تحلیلی جامع از ارز کاردانو

آیا قیمت کاردانو به سطوح مارس باز می‌گردد؟ بله، اگر این الگو دوام بیاورد!

الگویی صعودی در نمودار کاردانو ظاهر شد که می‌تواند کلید روند صعودی بعدی ADA باشد.

کاردانو در دوراهی: سیگنال‌های صعودی در مقابل فشار فروش

قیمت کاردانو (ADA) در چند روز گذشته با نوساناتی همراه بوده است. در حالی که نمودار روزانه آن در حال حاضر سبز است و نشان دهنده افزایش قیمت در 24 ساعت گذشته است، اما برخی از معیارها و شاخص‌ها حاکی از وجود ابهاماتی در بازار هستند. بیایید نگاه دقیق‌تری به این شرایط و لازمه‌های بالقوه برای یک روند صعودی ADA بیندازیم:

کاهش قیمت و افزایش حجم معاملات:

• علی‌رغم افزایش قیمت اخیر، قیمت کاردانو در 7 روز گذشته بیش از 9 درصد کاهش یافته است.
• جالبه توجه داشته باشیم که با وجود این کاهش قیمت، حجم معاملات ADA به طور قابل توجهی افزایش یافته است. این الگو (افزایش حجم معاملات در زمان کاهش قیمت) اغلب سیگنالی نزولی در نظر گرفته می‌شود و می‌تواند نشان دهنده فشار فروش از سوی سرمایه‌گذاران باشد.

نشانه‌های احتمالی روند صعودی:

• با وجود فشار فروش، برخی از تحلیلگران همچنان نسبت به آینده کاردانو خوشبین هستند.
• چند مورد از معیارها و شاخص‌ها به طور بالقوه نشان دهنده‌ی یک روند صعودی در نمودار هستند. (جزئیات این معیارها در ادامه بررسی خواهد شد.)

شرایط لازم برای روند صعودی:

• استمرار الگوی صعودی: در صورت وجود الگوی صعودی در نمودار قیمت ADA، حفظ و ادامه‌ی این الگو می‌تواند نشانه‌ی مثبتی برای افزایش قیمت در آینده باشد
• کاهش فشار فروش: کاهش فشار فروش از سمت سرمایه‌گذاران می‌تواند به افزایش قیمت ADA کمک کند.
• ورود خریداران جدید: ورود خریداران جدید به بازار می‌تواند حجم معاملات و در نتیجه تقاضا برای ADA را افزایش دهد و در نهایت منجر به رشد قیمت شود.

وضعیت سرمایه‌گذاران و معاملات کاردانو: سیگنال‌های ضدونقیض

همانطور که در بخش قبلی اشاره شد، وضعیت فعلی بازار کاردانو با ابهاماتی همراه است. در حالی که برخی از سیگنال‌ها نشانه‌ی بهبود قیمت هستند، اما برخی معیارهای دیگر، همچنان نگرانی‌هایی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کنند. بیایید نگاه دقیق‌تری به این اطلاعات و تاثیرات آن‌ها بر روند آتی قیمت ADA داشته باشیم:

تعداد سرمایه‌گذاران زیان‌ده:

• بر اساس داده‌های IntoTheBlock، در زمان نگارش این متن، بیش از 75 درصد از دارندگان ADA همچنان در ضرر هستند. این عدد نشان دهنده‌ی 3.37 میلیون آدرس ADA است که قیمت خرید آن‌ها بالاتر از قیمت فعلی بازار است.
• ضرر کردن بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاران می‌تواند نشانه‌ی منفی برای وضعیت کلی بازار ADA باشد.

نسبت MVRV:

• نسبت MVRV (Market Value to Realized Value) معیاری برای سنجش ارزش کل بازار یک دارایی دیجیتال نسبت به ارزش تحقق‌یافته‌ی آن است.
• کاهش قیمت اخیر ADA بر نسبت MVRV نیز تأثیر منفی گذاشته است.
• به طور کلی، کاهش نسبت MVRV نشان می‌دهد که اکثر دارندگان ADA با ضرر روبرو هستند که می‌تواند سیگنالی نزولی تلقی شود.

الگوی گوه کاهشی (Falling Wedge) چیست؟

• قیمت کاردانو از ماه مارس در داخل الگوی “گوه کاهشی” در حال نوسان بوده است.
• در این الگو، خطوط بالایی و پایینی به هم نزدیک می‌شوند و تشکیل یک گوه را می‌دهند.
• شکست صعودی معتبر از این الگو می‌تواند با افزایش قابل توجه قیمت همراه باشد.

شرایط برای روند صعودی:

برای آغاز یک روند صعودی قوی در قیمت ADA، چند شرط باید محقق شوند:

• شکست صعودی از گوه کاهشی: قیمت ADA باید با قدرت از محدوده پایین الگوی گوه کاهشی عبور کند و این شکست باید با افزایش حجم معاملات همراه باشد.
• ثبت کندل‌های صعودی: پس از شکست صعودی، قیمت ADA باید بتواند 3 تا 4 کندل سبز (صعودی) در نمودار ثبت کند.
• حفظ روند صعودی: در صورت تحقق شرایط فوق، برای حفظ روند صعودی، قیمت ADA نباید به زیر محدوده‌ی شکست برگردد.

کاهش فشار فروش:

کاهش تدریجی معیار “Cumulative Liquidation Level Delta” نشان‌دهنده‌ی کاهش فشار فروش است. این امر می‌تواند به معنای کاهش عرضه و در نتیجه، افزایش احتمالی قیمت در آینده باشد.

ارتباط جالب نمودار قیمت ADA با “Cumulative Liquidation Level Delta”:

ارتباط جالبی بین وضعیت این معیار و قیمت ADA وجود دارد. بر اساس این تحلیل:

• زمانی که Cumulative Liquidation Level Delta سبز می‌شود، قیمت ADA افزایش می‌یابد.
• در مقابل، زمانی که این معیار قرمز می‌شود، قیمت ADA کاهش می‌یابد.

با توجه به اینکه در حال حاضر، اگرچه Cumulative Liquidation Level Delta قرمز است، اما روند کاهشی دارد، می‌توان اینطور برداشت کرد که:

• فشار فروش در حال کاهش است.
• این امر می‌تواند زمینه‌ساز آمادگی برای یک روند صعودی در آینده‌ی نزدیک باشد.

شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز سیگنال صعودی صادر کرده است. این اندیکاتور با افزایش پس از رسیدن به منطقه “فروش بیش از حد” (oversold)، نشان‌دهنده‌ی بازگشت احتمالی خریداران و معکوس شدن روند نزولی است.

با وجود سیگنال صعودی RSI، سایر اندیکاتورها نشانه‌های نزولی را ارائه می‌دهند. برای مثال، شاخص MACD (همگرایی و واگرایی میانگین متحرک) کراس‌اور نزولی داشته که می‌تواند به معنای کاهش قدرت حرکت (مومنتوم) قیمت باشد.

در نهایت، شاخص جریان پول  (CMF) نیز با کاهش به زیر خط صفر، خروج احتمالی سرمایه از ADA را نشان می‌دهد. این عوامل می‌توانند مانع از افزایش قیمت ADA در روزهای آینده و حتی هفته‌های آتی شوند.